Tutaj otrzymasz 10% rabatu na prowizje podczas handlu z dźwignią finansową na giełdzie Binance Futures po zarejestrowaniu nowego konta: KLICK

Przykładowa giełda kryptowalutowa na której mamy możliwośc handlu z dźwignią to BitMEX, oraz Binance. Skorzystaj z poradnika umieszczonego na naszej stronie: 

Rejestracja oraz handel na giełdzie BitMEX - pierwsze kroki

Rejestracja oraz handel na giełdzie Binance - pierwsze kroki

Możemy też naturalnie przed otwarciem pozycji ustawić odpowiednią dla nas dźwignię finansową. Nie musi ona być o wartości x100, ale np. x5. Jest to nasz wybór. Jest to jednak według mnie tylko opcja dla traderów, którzy niestety tego instrumentu jeszcze do końca nie rozumieli, gdyż ten sam efekt uzyskamy zmniejszając wartość naszej pozycji. Bo jaka jest różnica czy wchodzimy na rynek pozycją 100 USD na dźwigni x20, czy tylko 20 USD na dźwigni x100? Efekt jest ten sam. Tu i tu możemy dokładnie tyle samo zarobić, jak i stracić. Ryzyko jest identyczne.

Podsumowanie

Opis ten nie jest poradą inwestycyjną. Ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje kroki na rynku handlowym. Pamiętaj o odpowiednim doborze wielkości pozycji do posiadanego kapitału, oraz do aktualnej sytuacji na rynku. Jeśli ta jest nie wystarczająco jasna, przejrzysta dla ciebie, lepiej jest czasem przeczekać. Bycie poza rynkiem to też pozycja. 

Największą obecnie dźwignie do handlu na Bitcoinie otrzymamy na platformie Binance i wynosi ona x125

BitMEX oferuje nam dźwignię nieco niższą, bo x100

Już wiesz co to jest dźwignia finansowa. Wzór, przykład na wybór wielkości dźwigni finansowej

Czy widzisz już różnicę? w pierwszym przypadku zainwestowałeś "grubo" i nie wiesz czy odzyskasz włożony kapitał. No tak, masz Bitcoina, ale on może przecież spadać dalej, kto mu zabroni? w drugiej wersji zainwestowałeś malutko i straciłeś zainwestowane 100 USD. Może też jakaś inna analiza przy kursie np. 9800, lub 9600 pokazywała wyraźne dalsze spadki i wszedłeś następnym 100 USD w pozycję Short - na spadki. Mogłeś, bo miałeś jeszcze dostępny kapitał 900 USD. Odrobiłeś straty, zarobiłeś i jesteś zadowolony.

Tu może powiesz że to czarny scenariusz i się nie zrealizuje, ok, jeśli tak sądzisz? Więc wszystko idzie po twojej myśli i kurs Bitcoina rośnie do 12 000 USD. Pięknie. zarobiłeś na inwestycji 10 000 USD, aż 2000 USD. A co z dźwignią finansową w takim przypadku? Zainwestowałeś 100 USD w pozycję Long, a zysk jest taki sam. Komenterz nie jest tu chyba potrzebny.

Oczywiście handel z dźwignią finansową jest tylko możliwy, jeśli umiemy odpowiednio zarządzać naszym kapitałem. Jeśli analiza techniczna wymaga by Stop Loss był zbyt oddalony od naszej pozycji wejścia, zmniejszamy ją po prostu odpowiednio. nie ma ona wtedy wielkości 100 USD, ale np. 75 USD, lub nawet 10 USD. Bez różnicy, to ty określasz jej wielkość, dopasowując do aktualnej sytuacji na rynku i twojego dostępnego kapitału. To ty sam regulujesz poziom ryzyka, gdy zrozumiesz, co to jest dźwignia finansowa.

Tu posłużę się prostym przykładem, dlaczego dźwignia finansowa według mnie nie niesie za sobą większego ryzyka niż tradycjonalna inwestycja w kryptowaluty.

Załóżmy że inwestujesz w BTC i kupiłeś 1 Bitcoina za 10 000 USD. Ok, masz tego BTC w portfelu i czekasz na wzrost ceny. Twoje założenia się nie sprawdzają i kurs spada do ceny 9 000 USD. Co teraz? Sprzedać? Stracić 1000 USD? nie wiesz co zrobić. Może przecież polecieć jeszcze dużo, dużo niżej. Rynek kryptowalut jest przecież nieobliczalny i ciężko przewidywalny, a zainwestowałeś 10 000 USD.

Ta sama sytuacja z użyciem dźwigni finansowej x100, ale nasze dostępne środki na giełdzie to tylko 1000 USD. Otwierając pozycję na wzrosty, Long, zużywamy jedynie 100 USD z naszego portfela. Bo przecież 100 USD x dżwignia 100 daje nam pozycję wielkości 10 000 USD, czyli 1 BTC. 900 USD zostaje w portfelu jako zabezpieczenie naszej pozycji, lub na inny handel. Niestety cena bitcoina spada, nie tak jak założyliśmy. W tym przypadku jednak jako nawet początkujący trader masz już pojęcie o podstawowych zasadach jakimi są zażądzanie kapitałem, oraz Stop Loss. Jakaś Analiza techniczna którą zrobiłeś sam, lub widziałeś u innego Tradera, na forum lub w grupie określała jasno że jeśli kurs spadnie poniżej 9900 USD, neguje to analizę na wzrosty. Tu był więc też ustawiony twój Stop Loss, Czyli pozycja zamknięta przy cenie 9900 USD. Ty masz naturanie stratę 100 USD, czyli dokładnie tyle, ile zainwestowałeś. No i co się stało? Nic, straty muszą być wliczone w handel. Zostało Ci jeszcze 900 USD na ponowne próby. Bitcoin spada dalej, dochodząc do ceny 9000 USD, ale ciebie to już nie obchodzi, bo jesteś poza rynkiem.

Czy dźwignia finansowa jest ryzykowna? Czy dźwignia finansowa to coś złego

Tu powiem stanowczo, NIE. A przynajmniej nie jest bardziej ryzykowna niż zakup np. 1 Bitcoina, 1 Ethereum, lub innej kryptowaluty na tradycyjnej giełdzie, w celu przetrzymania jej do czasu aż jej cena (kurs) wzrośnie.

Nie wiedząc co to jest dźwignia finansowa, to my sami nieprzemyślanym lub nieumiejętnym wykorzystaniem tego instrumentu, powodujemy, że narażamy nasze fundusze na ryzyko, jakim może być ich utrata.

Co to jest dźwignia finansowa? Wzór pojęcia giełdowego

Handel z dźwignią finansową, lub handel zlewarowany (Margin Trading) - polega na pożyczaniu funduszy w celu zwiększenia potencjalnych zarobków przy transakcji zakupu lub sprzedaży (Long lub Short). Pożyczkę otrzymujemy od brokera, lub platformy, giełdy, na której handlujemy. Możesz dzięki temu otwierać pozycje wielokrotnie większe niż aktualnie posiadane środki na swoim koncie giełdowym.

Przykład:

Posiadasz saldo na koncie o wartości 1 BTC i chcesz zawrzeć transakcje na dźwigni x100. W ten sposób możesz otworzyć pozycję o wartości 100 BTC, dzięki temu, gdy otwarta pozycja będzie szła w założonym przez Ciebie kierunku zwielokrotnisz swój zysk 100-krotnie w stosunku do sytuacji, gdybyś założył tę pozycję bez dźwigni. Jednak ponosisz wtedy też ryzyko 100-krotnie większej straty w przypadku, gdyby pozycja poruszała się w kierunku przeciwnym od zamierzonego. Oczywiście można zakładać pozycję za dowolną kwotę, nawet o wartości 0.0001 BTC.

Załóżmy więc, że otwarta pozycja przynosi zysk, a cena Bitcoina wzrosła o 100 USD. Zarobiłeś więc 100 USD x 100 BTC, czyli 10 000 USD.

Co to jest dźwignia finansowa, wzór? Czym jest handel (trading) z dźwignią finansową?